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深建協字〔2018〕第039號

 

關于印發《深圳建筑業協會秘書處現金管理辦法》的通知

 

各會員單位：

《深圳建筑業協會秘書處現金管理辦法》經七屆四次理事會表決通過，現予印發。

此通知

	深圳建筑業協會
	二○一八年七月十一日

深圳建筑業協會秘書處現金管理辦法

第一條  為加強深圳建筑業協會秘書處和培訓中心現金管理，規范業務發展，根據國務院《現金管理暫行條例》，特制定本辦法。

第二條  深圳建筑業協會秘書處、深圳建筑業協會培訓中心管理現金適用本辦法。

第三條  根據“現金管理暫行條例”的規定，協會及培訓中心的現金支出范圍如下：

（一）特殊情況下必須現金支付的職工工資、津貼；

（二）專家費、授課費、考評費等個人勞務報酬；

（三）備用金；

（四）特殊情況下必須現金支付的各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；

（五）出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

（六）人民銀行規定的結算起點（現為1000元）以下的零星支出；

（七）中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

第四條  單位支付給個人的款項，超過使用現金限額1000元的部分，應當以轉賬形式支付至個人銀行賬戶。

第五條  協會秘書處和培訓中心應當根據實際需要，核定日常零星開支所需的庫存現金限額。協會秘書處和培訓中心庫存現金限額核定，分別設定為10000元。經核定的庫存現金限額，必須嚴格遵守。

第六條  現金支付應當依照下列規定辦理：

（一）支付現金，可以從庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。

（二）從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現金。

（三）從庫存現金限額中支付現金，應當填寫借款單，寫明借款事由，借款金額，預計還款報銷日期，報銷部門、報銷人、部門負責人、財務審核人、業務分管領導、秘書長、會長審批。

第七條  現金收取應當依照下列規定辦理：

（一）1000元以上各項收費采用銀行轉賬、刷卡、微信、支付寶等形式。

（二）1000以下收費項目收取的現金收入應當于當日送存開戶銀行。

（三）收取現金必須由財務部門或指定的人員辦理，其他人員不得收取現金。

第八條  協會秘書處和培訓中心應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金收付。賬目應當日清月結，賬款相符。

第九條  本制度自公布之日起生效，由深圳建筑業協會秘書處負責解釋。